Как работают стратегии риск-менеджмента?

Стратегии риск-менеджмента базируются на четырёх основных принципах:

1. Максимальный выигрыш
Из всех возможных вариантов рисковых капиталовложений выбирается тот вариант, который дает большую эффективность экономических результатов при минимальных и приемлемых для инвестора рисках.

2. Оптимальная вероятность результата
Из всех возможных вариантов решений выбирается то, вероятность результата при котором является для инвестора приемлемой, то есть несет максимальные финансовые результаты.

3. Оптимальная волатильность результата
Из всевозможных вариантов решений выбирается то, при котором возможность выигрыша и проигрыша для одних и тех же рисковых вложений капитала имеет наименьший разрыв.

4. Оптимальность сочетания выигрыша и размера риска
Алгоритм должен оценивать ожидаемую величину выигрыша и риска (проигрыша) и принимать решение вкладывать капитал в те варианты, которые позволят получать ожидаемый уровень выигрыша и одновременно избегать высокого риска.

Используемые нами стратегии риск-менеджмента убирают возможность понести убытки сверх запланированного значения и позволяют получать прибыль даже в том случае, если успешные сделки составляют всего 30% от общего числа совершаемых.

Was this post helpful?

X

Готовы инвестировать или нужна консультация?

Просто закажите звонок или напишите нам!

Или связаться через…
X

Спасибо

Скоро с Вами свяжется наш менеджер

Чтобы быть в курсе последних новостей, не забудьте подписаться на наши соц. сети

X

Пожалуйста, введите данные ниже, чтобы получить:

Или связаться через…
X

Отправлено

Чтобы быть в курсе последних новостей, не забудьте подписаться на наши соц. сети